和众互联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,320,938.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,570,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,628,740.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,519,678.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,028,745.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,106,510.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,412,567.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,545,840.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,093,664.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,426,014.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,007,890.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,865.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,026,755.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 390,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,530,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,844.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,480,827.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,761.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,668,589.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,668,589.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,253,580.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,628,123.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,881,704.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,525,169.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,890.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,890.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,070.68 | |
| 财务费用(元) | 320,855.34 | |
| 存货的减少(元) | 19,841,230.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,261,824.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,863,331.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,881,704.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,628,123.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,253,580.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和众互联_2023年中报资产负债表 | 和众互联_2023年中报利润表 |