和众互联_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,587,382.07 | |
收到的税费返还(元) | 17,855.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,114,367.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 266,719,605.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,513,937.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,577,806.56 | |
支付的各项税费(元) | 8,859,154.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,340,544.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 328,291,443.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,571,838.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,027.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 347,027.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,027.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 82,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 82,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,514.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,427.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,435,941.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,264,058.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,345,191.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,280,931.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,626,123.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,921,636.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,292.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,292.69 | |
无形资产摊销(元) | 36,141.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,500.00 | |
财务费用(元) | 540,912.42 | |
递延所得税(元) | -658,416.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -658,416.20 | |
存货的减少(元) | -3,762,450.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | -68,142,015.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,156,480.06 | |
现金的期末余额(元) | 3,137,656.42 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 3,626,123.24 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 2,280,931.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,345,191.75 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 和众互联_2022年年报资产负债表 | 和众互联_2022年年报利润表 |