天元装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,281,009.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,380.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,444,731.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,742,122.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,584,736.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,752,109.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,571,164.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,351,316.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,259,326.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 482,795.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,787.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,787.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 329,787.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,803,661.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,403,661.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,125,354.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,870,556.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,025,910.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,622,248.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,809,665.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,349,972.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,540,306.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,351.14 | |
| 资产减值准备(元) | -156,086.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,062,909.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,062,909.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,081.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,301.50 | |
| 财务费用(元) | 2,125,354.35 | |
| 递延所得税(元) | -115,620.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,620.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,957,627.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -650,818.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,806,141.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,540,306.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,349,972.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,809,665.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元装备_2024年中报资产负债表 | 天元装备_2024年中报利润表 |