天元装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,588,769.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,614,922.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,203,691.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,415,498.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,402,637.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,765,693.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,554,155.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,137,985.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,065,706.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,179.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,179.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,179.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,514,322.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,966,932.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,481,254.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,112,638.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,905,552.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,548,191.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,066,936.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,603,589.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,746,383.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,349,972.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 713,080.05 | |
| 资产减值准备(元) | -263,204.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,155,141.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,155,141.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,162.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,559.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,111.25 | |
| 财务费用(元) | 4,112,638.72 | |
| 递延所得税(元) | 545,917.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 545,917.99 | |
| 存货的减少(元) | -17,943.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,680,802.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,196,001.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,349,972.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,746,383.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,603,589.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天元装备_2023年年报资产负债表 | 天元装备_2023年年报利润表 |