天元装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,015,531.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,332,990.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,348,522.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,286,806.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,429,699.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,954,042.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,701,534.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,372,083.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,976,438.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,919.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,919.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,919.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,692,204.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,722,204.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,109,186.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,522,445.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,661,631.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,939,427.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,055,907.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,750,342.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,694,435.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,539,404.89 | |
| 资产减值准备(元) | 122,705.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,136,738.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,136,738.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,581.05 | |
| 财务费用(元) | 2,109,186.24 | |
| 递延所得税(元) | -130,235.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,235.92 | |
| 存货的减少(元) | 24,344,215.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,879,498.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,103,691.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,694,435.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,750,342.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,055,907.55 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元装备_2023年中报资产负债表 | 天元装备_2023年中报利润表 |