天元装备_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,696,889.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,056,843.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,753,732.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,296,456.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,618,904.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,171,491.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,187,925.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,274,778.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,521,045.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,218,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,735,538.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,765,538.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,227,090.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,240,047.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,767,137.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,998,400.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,695,355.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,164.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,628,519.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,604,236.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,784,906.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,708,073.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,708,073.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,369.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,560.19 | |
| 财务费用(元) | 2,227,090.53 | |
| 递延所得税(元) | -565,263.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -565,263.11 | |
| 存货的减少(元) | -10,419,384.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,186,592.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,139,739.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,628,519.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 933,164.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,695,355.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天元装备_2022年中报资产负债表 | 天元装备_2022年中报利润表 |