优客传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,705,169.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 743.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 729,060.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,434,972.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,942,575.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,620,414.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,837.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,402,203.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,193,032.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,241,940.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 485,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 665,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 465,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,706,940.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,346,227.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,053,168.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -849,160.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,438.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,438.96 | |
| 财务费用(元) | 15,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -64,381.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,381.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,749,504.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,578,021.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,053,168.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,346,227.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,706,940.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优客传媒_2023年中报资产负债表 | 优客传媒_2023年中报利润表 |