优客传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,757,933.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,078,058.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,835,992.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,825,064.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,258,041.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,953,534.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,172,317.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,208,957.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,372,965.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,383.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,020,383.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,020,383.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 940,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 940,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,453,348.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,799,575.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,346,227.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,805,543.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,789.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,789.39 | |
| 投资损失(元) | 1,257,325.80 | |
| 递延所得税(元) | 21,916.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,916.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,429,043.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,327,829.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,346,227.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,799,575.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,453,348.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优客传媒_2022年年报资产负债表 | 优客传媒_2022年年报利润表 |