优客传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,308,991.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 61.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 617,567.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,926,620.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,914,450.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,574,692.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,742,088.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,118,125.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,349,357.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,577,263.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,384.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,004,384.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,004,384.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 518,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,234.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,234.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 484,765.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,057,644.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,799,575.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,857,220.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,250,742.78 | |
| 资产减值准备(元) | -119,845.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,831.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,831.91 | |
| 递延所得税(元) | 11,194.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,194.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,416,928.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,445,896.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,857,220.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,799,575.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,057,644.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优客传媒_2022年中报资产负债表 | 优客传媒_2022年中报利润表 |