敦善文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,468,224.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,353.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,763,762.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,266,340.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,901,655.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,092,158.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,699,077.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,637,399.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,330,290.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,949.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,913.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,913.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,713.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,770,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,770,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,268.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,128,239.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,407,508.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,591.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,929.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,864,719.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,112,648.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,857,192.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 831,401.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 831,401.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,249.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,475.08 | |
| 财务费用(元) | 72,156.12 | |
| 投资损失(元) | -112,794.20 | |
| 递延所得税(元) | -143,871.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,182.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,054.12 | |
| 存货的减少(元) | -651,711.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,276,798.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,163,469.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,112,648.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,864,719.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 247,929.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 敦善文化_2024年中报资产负债表 | 敦善文化_2024年中报利润表 |