敦善文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,982,381.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,973,469.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,955,851.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,925,940.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,516,568.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,390,029.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,892,737.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,725,275.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -769,424.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,763.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 590.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,009,354.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,764.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,085,764.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,410.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,650,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,650,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,655,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,125.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,839,699.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,613,924.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,963,824.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,809,659.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,674,378.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,864,719.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,412,128.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,956,344.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,956,344.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 398,747.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,361.29 | |
| 财务费用(元) | 273,420.11 | |
| 投资损失(元) | -7,363.25 | |
| 递延所得税(元) | -23.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 115,188.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,211.94 | |
| 存货的减少(元) | -2,942,910.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,331,834.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,565,931.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,864,719.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,674,378.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,809,659.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 敦善文化_2023年年报资产负债表 | 敦善文化_2023年年报利润表 |