敦善文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,737,122.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,850.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,553,187.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,346,160.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,434,818.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,984,832.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,929,980.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,718,491.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,068,122.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,721,962.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,609.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,104,009.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,104,009.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,750,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,750,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,505,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,828.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,081,427.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,693,355.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,744.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,769,227.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,674,378.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,905,151.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 728,949.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 889,809.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 889,809.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,874.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,361.29 | |
| 财务费用(元) | 191,653.15 | |
| 投资损失(元) | 400.00 | |
| 递延所得税(元) | -121,046.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,046.28 | |
| 存货的减少(元) | -3,664,156.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,046,758.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,436,638.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,905,151.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,674,378.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,769,227.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 敦善文化_2023年中报资产负债表 | 敦善文化_2023年中报利润表 |