敦善文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,188,778.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,390.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,714,715.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,935,884.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,724,784.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,938,307.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,356,935.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,240,802.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,260,830.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,945.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,182.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,182.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,182.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 524,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,415.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 562,215.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,793.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 987,812.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,186,605.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,624,390.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,961,518.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,544,208.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,582,689.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,884,320.78 | |
| 资产减值准备(元) | -597,610.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,617,547.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,617,547.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 495,327.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 249,988.58 | |
| 财务费用(元) | 438,876.25 | |
| 递延所得税(元) | 44,711.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,711.23 | |
| 存货的减少(元) | -2,848,415.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 433,580.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,725,368.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,582,689.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,544,208.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,961,518.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 敦善文化_2022年中报资产负债表 | 敦善文化_2022年中报利润表 |