银联信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,805,209.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,954,216.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,759,425.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,606,126.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,787,560.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,620,609.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,513,590.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,527,886.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -768,461.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,438.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,438.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,438.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 404,287.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,516.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,717,803.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,717,803.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,633,703.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,119,152.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,485,449.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -623,511.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,942.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,942.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,517.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,424.04 | |
| 财务费用(元) | 517,803.67 | |
| 投资损失(元) | -574.97 | |
| 存货的减少(元) | 3,350.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 102,387.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,267,876.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,485,449.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,119,152.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,633,703.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银联信_2022年年报资产负债表 | 银联信_2022年年报利润表 |