宇之光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,395,344.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,411,843.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,421,952.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,229,139.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,573,904.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,633,896.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,666,907.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,601,855.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,476,563.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,752,576.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,310.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,718,660.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,220,479.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,220,479.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,501,818.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,567,377.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,414,493.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,331,099.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,312,970.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,687,029.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,062,212.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,965,953.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,903,741.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,885,171.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,515,309.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,937,357.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,937,357.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,302.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,091.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119,457.40 | |
| 财务费用(元) | -33,521.18 | |
| 投资损失(元) | -180,114.16 | |
| 递延所得税(元) | -112,180.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 238,526.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -350,707.42 | |
| 存货的减少(元) | 619,470.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,037,802.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,967,310.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,903,741.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,965,953.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,062,212.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇之光_2023年年报资产负债表 | 宇之光_2023年年报利润表 |