宇之光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,505,766.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 601,177.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,360,869.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,467,813.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,097,394.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,434,818.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,644,481.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,834,791.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,011,486.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,456,327.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,878.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,997,878.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,247,650.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,247,650.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,249,772.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,388,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,388,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,733,782.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,030,633.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,763,215.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,527,632.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,139,632.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,066,922.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,899,031.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,965,953.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,315,449.47 | |
| 资产减值准备(元) | 113,334.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,715,050.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,715,050.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,107.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -242,356.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 119,457.40 | |
| 财务费用(元) | 399,435.44 | |
| 投资损失(元) | -289,878.04 | |
| 递延所得税(元) | -524,861.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -524,861.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,333,703.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,201,994.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,079,826.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,965,953.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,899,031.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,066,922.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇之光_2022年年报资产负债表 | 宇之光_2022年年报利润表 |