宇之光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,183,424.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 563,590.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,642,875.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,389,889.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,203,108.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,551,504.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,807,227.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,650,033.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,211,874.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,178,015.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,881.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,557,881.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,294.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,058,294.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,500,413.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,388,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,388,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,742,755.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,859.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,105,615.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,282,384.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,959,986.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,899,031.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,859,017.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇之光_2022年三季报资产负债表 | 宇之光_2022年三季报利润表 |