红岭医疗_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,757,226.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,223.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,034,449.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,439,468.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,651,114.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,420,534.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,081,556.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,592,674.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,441,775.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,764.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,764.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,845,796.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,845,796.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,756,032.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,507,452.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,507,452.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,081,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,156,199.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,996.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,706,195.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,198,743.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,486,999.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,179,771.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,666,770.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,172,340.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,350,528.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,668,765.28 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 681,763.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,836.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,905.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117.50 | |
| 财务费用(元) | 226,371.57 | |
| 投资损失(元) | 826,762.87 | |
| 递延所得税(元) | 74,032.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,598.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 311,630.97 | |
| 存货的减少(元) | 378,151.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,844,842.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,137,007.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,666,770.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,179,771.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,486,999.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 红岭医疗_2023年年报资产负债表 | 红岭医疗_2023年年报利润表 |