红岭医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,170,341.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,223,813.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,394,154.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,675,460.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,358,438.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,769,997.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,083,146.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,887,042.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,507,112.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,115,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,115,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,115,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,507,452.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,507,452.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,093,215.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,110,080.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,203,295.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,695,843.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,304,131.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,179,771.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,875,639.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,793,474.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,171,422.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,545,381.42 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 626,041.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,418.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,238.57 | |
| 财务费用(元) | 218,154.24 | |
| 投资损失(元) | 286,739.58 | |
| 存货的减少(元) | -505,235.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,583,420.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,848,389.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,875,639.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,179,771.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,304,131.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红岭医疗_2023年中报资产负债表 | 红岭医疗_2023年中报利润表 |