红岭医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,128,646.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 555,527.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,684,174.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,688,060.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,517,113.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,833,123.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,486,427.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,524,725.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,159,449.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,991.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,458,991.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,591,799.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,441,799.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,982,808.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,081,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,081,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,296,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,660,713.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,922.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,406,635.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,325,635.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,851,005.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,328,765.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,179,771.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,828,279.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,059,374.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,807,292.41 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,252,082.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,836.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,192.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,252.75 | |
| 财务费用(元) | 745,686.08 | |
| 投资损失(元) | -218,217.99 | |
| 递延所得税(元) | 114,969.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,377.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,346.33 | |
| 存货的减少(元) | -712,493.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,809,576.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,255,424.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,179,771.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,328,765.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,851,005.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红岭医疗_2022年年报资产负债表 | 红岭医疗_2022年年报利润表 |