豪声电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,769,116.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,018,179.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,331,908.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,119,203.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,333,904.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,068,697.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,159,180.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,030,433.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,592,216.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,526,987.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,513,363.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530,973.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,844,337.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,985,429.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 677,325.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,162,755.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,681,582.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,491.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,632,075.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,139,567.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,139,567.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -487,087.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,418,084.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,694,768.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,276,683.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,353,418.91 | |
| 资产减值准备(元) | 390,554.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,893,785.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,317,742.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -448,830.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -378,881.13 | |
| 财务费用(元) | -800,739.73 | |
| 投资损失(元) | -1,813,363.67 | |
| 递延所得税(元) | -285,674.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,064.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -299,738.53 | |
| 存货的减少(元) | 11,016,994.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,162,847.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,776,799.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,276,683.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,694,768.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,418,084.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 豪声电子_2023年中报资产负债表 | 豪声电子_2023年中报利润表 |