锦美环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,774,839.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,138.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,831,227.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,610,205.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,918,206.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,597,079.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,315,650.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,217,729.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,048,664.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,438,458.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,180,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,338,417.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,338,417.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,841,583.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,018.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,254,018.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,745,981.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,850,893.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,531,595.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,680,701.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,409,019.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,428,675.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,428,675.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,987.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,585.76 | |
| 财务费用(元) | 269,843.91 | |
| 投资损失(元) | 19,820.90 | |
| 递延所得税(元) | 188,839.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 188,839.97 | |
| 存货的减少(元) | -12,651,246.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,200,834.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,946,547.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,680,701.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,531,595.12 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 23,680,701.31 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 28,531,595.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,850,893.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦美环保_2024年中报资产负债表 | 锦美环保_2024年中报利润表 |