锦美环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,871,628.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,415,016.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,258,831.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,545,476.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,608,703.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,746,600.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,306,316.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,105,267.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,766,887.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,411.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,919.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,071,919.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,487,011.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 616,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,103,111.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,031,192.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,694,615.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,213,775.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,913,775.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,166,378.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,697,973.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,531,595.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,710,001.77 | |
| 资产减值准备(元) | 14,451,408.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,827,845.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,827,845.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,898.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,737,756.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -759,248.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,714.11 | |
| 财务费用(元) | 532,319.74 | |
| 投资损失(元) | 743,687.36 | |
| 递延所得税(元) | -669,095.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -669,095.29 | |
| 存货的减少(元) | 4,857,050.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,694,896.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,325,893.69 | |
| 其他(元) | -2,719,074.72 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 234,888.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,531,595.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,697,973.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,166,378.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦美环保_2023年年报资产负债表 | 锦美环保_2023年年报利润表 |