锦美环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,062,135.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,810.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,180,181.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,244,128.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,888,663.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,782,588.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,813,735.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,582,493.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,067,480.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,823,352.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,891.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,061,891.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,328,376.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,328,376.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,266,484.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,197,615.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,424.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,257,040.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,040.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,346,877.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,283,373.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,936,496.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 575,916.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,912,144.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,912,144.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,950.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 538,791.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,390.34 | |
| 财务费用(元) | 244,893.95 | |
| 投资损失(元) | -20,336.15 | |
| 递延所得税(元) | -269,526.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,526.37 | |
| 存货的减少(元) | -3,280,726.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,413,774.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,264,542.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,936,496.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,283,373.84 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 20,936,496.56 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 34,283,373.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,346,877.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦美环保_2023年中报资产负债表 | 锦美环保_2023年中报利润表 |