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锦美环保_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,470,336.67       
 收到的税费返还(元) 22,519.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,713,668.21       
 经营活动现金流入小计(元) 44,206,524.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,447,949.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,604,936.24       
 支付的各项税费(元) 5,069,999.28       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,564,776.24       
 经营活动现金流出小计(元) 57,687,660.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,481,136.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 40,993.15       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 58,754.07       
 投资活动现金流入小计(元) 15,099,747.22       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,915,838.35       
 投资支付的现金(元) 15,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 18,915,838.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,816,091.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 748,929.99       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 82,547.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,431,477.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,431,477.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,728,704.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 43,539,922.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,811,218.07       
补充资料:       
 净利润(元) 495,168.90       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,808,041.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,808,041.18       
 无形资产摊销(元) 67,938.57       
 长期待摊费用摊销(元) 367,471.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -58,754.07       
 财务费用(元) 559,152.90       
 投资损失(元) 13,798.31       
 递延所得税(元) 248,597.23       
  其中:递延所得税资产减少(元) 248,597.23       
 存货的减少(元) -8,401,286.32       
 经营性应收项目的减少(元) -10,704,932.83       
 经营性应付项目的增加(元) -2,983,055.98       
 现金的期末余额(元) 21,811,218.07       
 减:现金的期初余额(元) 43,539,922.97       
 加:现金等价物的期末余额(元) 21,811,218.07       
 减:现金等价物的期初余额(元) 43,539,922.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,728,704.90       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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