陕通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,951,709.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,294,167.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,245,877.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,999,418.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,441,805.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,700,916.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,459,396.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,601,536.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,355,659.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,472,984.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,472,984.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,472,984.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,142,267.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,142,267.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,857,732.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,970,911.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,550,936.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,580,024.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,394,496.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,443,280.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,443,280.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 940,180.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 549,002.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,774.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,947.23 | |
| 财务费用(元) | 2,515,807.40 | |
| 投资损失(元) | -9,355,127.88 | |
| 递延所得税(元) | 24,391.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -767,102.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 791,494.15 | |
| 存货的减少(元) | -6,835,401.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,824,187.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,426,209.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,580,024.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,550,936.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,970,911.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕通股份_2023年中报资产负债表 | 陕通股份_2023年中报利润表 |