陕通股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,468,876.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,809,123.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,705,357.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,983,357.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,554,625.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,504,456.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,732,803.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,427,172.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,219,058.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,235,700.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,523,153.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,523,153.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,123,153.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,008,008.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,008,008.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,241,991.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,883,138.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,808,062.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,691,200.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,345,662.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,234,876.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,234,876.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,526.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,476.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -313,325.37 | |
| 财务费用(元) | 2,186,976.60 | |
| 投资损失(元) | -8,894,229.20 | |
| 递延所得税(元) | -238,923.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,816.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,107.14 | |
| 存货的减少(元) | -2,375,897.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,944,705.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,414,955.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,691,200.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,808,062.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,883,138.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕通股份_2022年中报资产负债表 | 陕通股份_2022年中报利润表 |