金润德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,028,242.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 411,084.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,439,327.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,342,139.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,082,378.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,850,548.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,994,020.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,269,086.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,829,759.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,327,089.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,261.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,495,350.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,458.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,326,508.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,587,966.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,092,615.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,987,362.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,987,362.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,387,782.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,695,813.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,083,595.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,903,767.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,018,607.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,864,438.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,845,830.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,400,016.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,924,118.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,924,118.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,624.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,098.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,364.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,375,528.00 | |
| 财务费用(元) | 384,813.13 | |
| 投资损失(元) | -19,566.40 | |
| 递延所得税(元) | -317,013.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -307,209.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,804.38 | |
| 存货的减少(元) | -11,750,027.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,998,040.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,612,656.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,845,830.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,864,438.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,018,607.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金润德_2024年中报资产负债表 | 金润德_2024年中报利润表 |