金润德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,040,479.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,881,162.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,921,642.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,354,326.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,090,723.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,318,365.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,761,523.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,524,939.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,396,703.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,147.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,343.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,254,490.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,573,819.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,773,819.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,519,328.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,475,231.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,708,431.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,708,431.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,168,943.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,695,494.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,864,438.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,712,655.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,111,314.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,875,612.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,875,612.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 379,248.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,279.27 | |
| 财务费用(元) | 1,152,091.54 | |
| 投资损失(元) | -5,147.88 | |
| 递延所得税(元) | -164,366.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,758.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,608.75 | |
| 存货的减少(元) | 25,258,311.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,075,483.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,938,546.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,864,438.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,695,494.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,168,943.71 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金润德_2023年年报资产负债表 | 金润德_2023年年报利润表 |