金润德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,517,116.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,766,308.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,283,424.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,789,827.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,257,888.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,297,905.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,979,906.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,325,527.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,957,897.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,929.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,738,929.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,812,112.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,532,112.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,793,182.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,729,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,004,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,744,411.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,097,611.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,093,211.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,071,504.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,623,990.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,695,494.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,016,431.56 | |
| 资产减值准备(元) | 553,737.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,955,185.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,955,185.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 362,514.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,324.79 | |
| 财务费用(元) | 1,635,401.81 | |
| 投资损失(元) | -18,929.73 | |
| 递延所得税(元) | -26,867.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,571.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 84,703.49 | |
| 存货的减少(元) | -17,967,208.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,389,134.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,586,753.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,695,494.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,623,990.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,071,504.10 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金润德_2022年年报资产负债表 | 金润德_2022年年报利润表 |