盛世教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,639,087.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,276,049.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,915,136.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,139,316.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,540,200.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,743,982.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,612,371.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,035,870.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,120,733.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,500.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,500.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 199,499.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,530,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,401.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 490,401.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,039,598.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,118,364.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,462,339.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,580,704.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,333,076.54 | |
| 资产减值准备(元) | 217,722.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,352.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,352.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,092,289.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,001.92 | |
| 投资损失(元) | -6,237,890.21 | |
| 递延所得税(元) | -355.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 118,656.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,011.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,218,565.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,603,948.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,580,704.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,462,339.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,118,364.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛世教育_2023年年报资产负债表 | 盛世教育_2023年年报利润表 |