恒进感应_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,638,819.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,578,358.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,714,966.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,932,144.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,726,992.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,983,576.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,007,981.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,982,693.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,701,243.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,230,900.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,643,703.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 953,127.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,596,830.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,109,176.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 661,440,013.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 662,549,189.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,952,359.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,959.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,869,959.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,869,959.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,591,418.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,749,414.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,157,995.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,348,330.19 | |
| 资产减值准备(元) | -313,180.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,694,077.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,694,077.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,348.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 508,334.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -948,762.12 | |
| 投资损失(元) | -774,862.16 | |
| 递延所得税(元) | 217,914.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,564.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 178,349.79 | |
| 存货的减少(元) | -20,027,304.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,036,908.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,452,821.44 | |
| 其他(元) | -33,707.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,147,215.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,749,414.09 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 10,780.33 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,591,418.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒进感应_2023年中报资产负债表 | 恒进感应_2023年中报利润表 |