恒进感应_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,554,553.47 | |
收到的税费返还(元) | 4,943,669.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,218,805.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 118,717,028.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,892,868.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,384,276.66 | |
支付的各项税费(元) | 24,836,535.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,510,136.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 92,623,817.52 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 18.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,093,210.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 28,499,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,020,999.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,519,999.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,401,705.78 | |
投资支付的现金(元) | 94,006,689.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 102,408,395.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,888,396.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 317,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 317,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,881,699.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,081,699.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,118,300.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,323,114.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 70,426,299.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 296,749,414.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 61,168,159.57 | |
资产减值准备(元) | 2,283,708.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,906,015.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,906,015.93 | |
无形资产摊销(元) | 128,245.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 42,818.44 | |
固定资产报废损失(元) | 1,807.69 | |
投资损失(元) | -863,051.57 | |
递延所得税(元) | -412,986.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -422,666.82 | |
递延所得税负债增加(元) | 9,679.98 | |
存货的减少(元) | 23,948,854.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,021,404.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -53,224,687.09 | |
现金的期末余额(元) | 296,749,414.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,981,479.20 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 48,444,820.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 226,323,114.22 | |
公告日期 | 2023-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 恒进感应_2022年年报资产负债表 | 恒进感应_2022年年报利润表 |