恒进感应_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,799,497.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,485,796.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,379,866.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,665,160.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,583,975.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,779,549.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,117,630.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,232,530.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,713,685.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,348,279.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 653,087.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,001,367.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,358,984.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,294,399.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,653,384.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,652,017.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 317,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,856.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,201,856.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,248,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,448,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,753,856.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,053,314.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,426,299.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,479,614.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 恒进感应_2022年三季报资产负债表 | 恒进感应_2022年三季报利润表 |