江苏金色_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,707,843.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,635.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,993,478.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,487,512.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,867,544.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,091,447.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,888,281.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,334,786.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,341,307.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,631,564.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,631,564.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,481,564.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,803,983.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,341,106.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,234,624.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,379,713.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,620,286.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,797,413.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,607.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,215,021.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,286,520.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,725,211.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,725,211.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,570.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 648,996.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,392.14 | |
| 财务费用(元) | 1,361,393.97 | |
| 递延所得税(元) | 924,680.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 924,680.88 | |
| 存货的减少(元) | -8,560,741.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,660,935.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,712,394.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,215,021.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 417,607.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,797,413.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏金色_2024年中报资产负债表 | 江苏金色_2024年中报利润表 |