江苏金色_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,470,412.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 857.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,732,306.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,203,576.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,170,489.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,065,540.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,006,348.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,964,583.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,206,962.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,385.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,023,008.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,023,008.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,568,077.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,568,077.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,545,068.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,210,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,861,347.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 205,386.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,574,688.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,646,626.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,146,626.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,695,081.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,112,689.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,607.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,945,418.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,017,797.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,017,797.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,140.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 740,822.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 587,911.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,241.47 | |
| 财务费用(元) | 3,086,746.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,507,925.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,507,925.74 | |
| 存货的减少(元) | -14,962,736.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,710,822.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,973,926.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,607.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,112,689.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,695,081.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏金色_2023年年报资产负债表 | 江苏金色_2023年年报利润表 |