江苏金色_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,134,606.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,473,297.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,607,903.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,613,397.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,779,900.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,382,890.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,268,566.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,044,755.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 44,052.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 1,139,537.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,436,851.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,847.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,847.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -574,847.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,443,971.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,142,784.35 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,086,755.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,413,244.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,598,454.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,112,689.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,514,234.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 731,521.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,469,606.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,469,606.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,570.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,298.14 | |
| 财务费用(元) | 1,443,971.57 | |
| 递延所得税(元) | -5,785.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,785.22 | |
| 存货的减少(元) | -40,801,868.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,434,533.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,574,709.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,514,234.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,112,689.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,598,454.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏金色_2023年中报资产负债表 | 江苏金色_2023年中报利润表 |