江苏金色_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,142,273.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 336,743.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,068,613.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,547,630.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,947,761.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,738,090.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,376,336.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,966,489.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,028,677.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,481,047.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 613,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,613,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,470,155.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,425.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,510,581.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,103,218.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,425,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,258,543.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,150,865.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,709,409.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,284,409.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,662,238.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,486,737.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 824,499.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,839,938.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,772,640.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,772,640.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,153.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,961.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,052.48 | |
| 财务费用(元) | 1,287,741.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,346,492.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,346,492.47 | |
| 存货的减少(元) | -19,447,055.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,382,825.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,686,526.37 | |
| 其他(元) | -1,500,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 824,499.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,486,737.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,662,238.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏金色_2022年中报资产负债表 | 江苏金色_2022年中报利润表 |