江苏金色_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,713,843.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 553,489.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,267,332.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,090,928.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,027,573.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,770,955.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,180,637.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,070,095.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 559,395.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,397,237.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,268.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,955.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,223.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,223.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 456,863.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,863,063.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,063.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -477,049.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,159,850.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,800.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 573,078.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,596,712.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,596,712.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,692.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,191.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 536,077.59 | |
| 财务费用(元) | 520,224.09 | |
| 递延所得税(元) | -144,500.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,500.44 | |
| 存货的减少(元) | -8,738,451.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,465,786.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,414,263.41 | |
| 其他(元) | -520,659.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 682,800.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,159,850.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -477,049.24 | |
| 公告日期 | 2020-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏金色_2020年中报资产负债表 | 江苏金色_2020年中报利润表 |