中联橡胶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,740,302.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,458,816.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,199,119.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,404,151.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,992,938.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,325,725.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,393,725.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,116,541.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,082,577.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,710.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,710.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,710.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,365,800.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,365,800.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,365,800.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,614.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,697,681.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,613,372.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,311,053.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,809,150.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 901,774.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 901,774.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,050.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,398.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,185.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 733,785.00 | |
| 财务费用(元) | 52,661.11 | |
| 递延所得税(元) | -850,739.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -590,192.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -260,546.25 | |
| 存货的减少(元) | -3,875,891.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,591,434.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,501,897.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,311,053.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,613,372.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,697,681.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中联橡胶_2024年中报资产负债表 | 中联橡胶_2024年中报利润表 |