中联橡胶_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,801,386.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,478.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,985,350.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,972,215.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,420,404.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,253,519.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,061,655.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,323,983.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,059,562.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,912,653.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,144,641.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,973.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,206,614.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,338.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,267,321.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,301,660.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,095,045.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,220.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,220.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,220.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,111.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,790,499.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,822,872.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,613,372.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,253,160.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,765,224.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,765,224.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,100.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,895.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,170.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 438,005.36 | |
| 财务费用(元) | 70,117.39 | |
| 投资损失(元) | -61,973.59 | |
| 递延所得税(元) | 694,340.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 433,794.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 260,546.25 | |
| 存货的减少(元) | 19,176,968.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,504,905.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 509,202.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,613,372.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,822,872.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,790,499.42 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中联橡胶_2023年年报资产负债表 | 中联橡胶_2023年年报利润表 |