祥龙电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,716,121.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,684,901.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,401,022.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,816,792.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,621,608.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,696,816.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,256,135.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,391,352.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,009,670.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,209.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,209.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,209.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,781,459.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,627,478.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,906,626.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,315,563.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,094,436.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,916,897.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,610.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,023,507.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,523,769.56 | |
| 资产减值准备(元) | 91,543.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,111,628.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,111,628.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,527.96 | |
| 财务费用(元) | 1,698,610.46 | |
| 递延所得税(元) | -932,552.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -932,552.54 | |
| 存货的减少(元) | -8,850,224.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,584,642.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,772,385.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,023,507.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,610.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,916,897.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祥龙电气_2023年年报资产负债表 | 祥龙电气_2023年年报利润表 |