世珍股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,927,411.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,662,971.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,590,382.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,721,995.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,341,112.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,129,693.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,872,536.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,065,337.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,474,955.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,348,230.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,348,230.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,071,989.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,071,989.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,723,759.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,348,565.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,728,565.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,771,434.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,572,719.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,578,478.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,151,198.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世珍股份_2024年中报资产负债表 | 世珍股份_2024年中报利润表 |