世珍股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,682,403.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,748,520.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,448,010.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,878,934.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,844,537.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,979,383.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,283,521.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,083,213.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,190,656.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,311,722.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,696,271.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,696,271.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,576,271.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,271,104.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,271,104.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,571,104.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,250,286.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,665,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,486,390.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,784,713.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,144,285.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,958,994.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,537,472.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,578,478.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,356,538.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,423,779.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,423,779.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 920,537.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,064,224.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,746.35 | |
| 财务费用(元) | 9,107,277.53 | |
| 递延所得税(元) | 3,701,313.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,848,639.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -147,326.16 | |
| 存货的减少(元) | 17,000,563.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,629,525.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,224,649.21 | |
| 其他(元) | 1,281,223.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,578,478.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,537,472.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,958,994.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世珍股份_2023年年报资产负债表 | 世珍股份_2023年年报利润表 |