世珍股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,085,743.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,397,559.15 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,483,302.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,979,987.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,552,461.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,251,850.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,193,047.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,977,346.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,494,043.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,671,873.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,671,873.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,671,873.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,310,638.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,060,638.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,939,361.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,226,555.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,537,472.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,310,917.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世珍股份_2023年中报资产负债表 | 世珍股份_2023年中报利润表 |