世珍股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,070,536.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,487,478.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,274,283.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,832,298.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,233,271.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,102,286.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,284,412.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,624,057.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,244,027.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,411,729.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 470,013.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,235.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,035,249.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,139,770.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,139,770.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,104,520.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,162,215.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,702,215.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,177,784.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -266,357.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,395,176.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,142,296.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,537,472.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,066,053.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,213,148.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,213,148.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 920,537.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 468,159.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,287.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,057.08 | |
| 财务费用(元) | 10,187,312.42 | |
| 投资损失(元) | -470,013.63 | |
| 递延所得税(元) | -5,219,811.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,025,791.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -194,020.38 | |
| 存货的减少(元) | -52,082,227.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,138,240.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,705,288.66 | |
| 其他(元) | 1,732,275.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,537,472.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,142,296.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,395,176.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世珍股份_2022年年报资产负债表 | 世珍股份_2022年年报利润表 |