世珍股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,021,692.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,596,273.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,617,965.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,874,430.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,661,498.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,450,098.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,749,863.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,735,892.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,117,926.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,592,106.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,592,106.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,592,106.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,855,833.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,855,833.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,144,166.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,434,133.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,142,296.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,576,430.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世珍股份_2022年中报资产负债表 | 世珍股份_2022年中报利润表 |