斯曼股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,984,529.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 971,863.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 502,909.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,459,303.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,866,739.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,749,099.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,047,281.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,680,400.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,343,520.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,884,216.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,858,662.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,858,662.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,858,662.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,531,238.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,531,238.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,383,866.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,603,866.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,072,628.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,815,508.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,528,524.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,713,016.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,099,228.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,096,490.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,096,490.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,924.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,702.36 | |
| 财务费用(元) | 255,850.76 | |
| 投资损失(元) | 47,157.53 | |
| 存货的减少(元) | -3,078,875.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,188,119.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,231,322.30 | |
| 其他(元) | -4,094,559.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,713,016.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,528,524.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,815,508.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯曼股份_2024年中报资产负债表 | 斯曼股份_2024年中报利润表 |