斯曼股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,524,459.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,390,302.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,280,141.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,194,903.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,934,591.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,168,023.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,522,238.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,741,861.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,366,715.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,828,187.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,568,011.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,568,011.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,568,011.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,037,335.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,477,335.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,002,665.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,737,158.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,265,682.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,528,524.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,959,880.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,057,977.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,057,977.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,721.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,975.35 | |
| 财务费用(元) | 720,312.77 | |
| 投资损失(元) | 194,669.33 | |
| 递延所得税(元) | -413,465.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -467,058.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,592.92 | |
| 存货的减少(元) | 1,529,383.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,629,216.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,445,417.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,528,524.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,265,682.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,737,158.20 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯曼股份_2023年年报资产负债表 | 斯曼股份_2023年年报利润表 |