斯曼股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,988,452.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,587,362.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 333,907.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,909,722.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,091,494.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,925,329.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,984,352.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,005,955.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,007,131.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,409.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,292,151.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,901.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,296,052.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,296,052.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,391,348.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,311,348.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,348.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,614,810.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,265,682.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,650,872.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,414,787.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,358.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,358.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,854.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,369.77 | |
| 财务费用(元) | 280,049.52 | |
| 存货的减少(元) | 1,067,639.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 319,603.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,029,070.80 | |
| 其他(元) | -3,584,569.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,650,872.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,265,682.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,614,810.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯曼股份_2023年中报资产负债表 | 斯曼股份_2023年中报利润表 |